By -
تیم ال بانک اینفو
آموزش ال بانک, معاملات اسپات و فیوچرز
جولای 15, 2026
بسیاری از تریدرها تحلیل درستی انجام میدهند، جهت بازار را درست تشخیص میدهند و حتی حد ضرر مناسبی انتخاب میکنند؛ اما بهدلیل ورود با حجم نامناسب، زیانی بزرگتر از حد انتظار متحمل میشوند.
مشکل معمولاً از جایی شروع میشود که معاملهگر ابتدا حجم دلخواه خود را وارد میکند و بعد تلاش میکند حد ضرر را با همان حجم هماهنگ کند. روش حرفهای دقیقاً برعکس عمل میکند: ابتدا ریسک مجاز، نقطه ورود و حد ضرر را مشخص میکنیم و سپس سراغ محاسبه حجم معامله میرویم.
پاسخ سریع: برای تعیین حجم مناسب، ابتدا مقدار سرمایهای را که حاضرید در معامله از دست بدهید محاسبه کنید. سپس این عدد را بر فاصله قیمت ورود تا حد ضرر تقسیم کنید. هرچه حد ضرر دورتر باشد، باید حجم کوچکتری انتخاب کنید. اهرم فقط مارجین لازم را تغییر میدهد و نباید مبنای تعیین ریسک قرار بگیرد.
حجم معامله دقیقاً به چه معناست؟
حجم معامله یا Position Size مقدار دارایی یا ارزش کلی موقعیتی است که معاملهگر وارد بازار میکند. این مفهوم را نباید با مارجین، اهرم یا درصدی از موجودی که صرافی درگیر میکند یکسان دانست.
برای مثال، خرید ۰٫۰۲ بیتکوین در قیمت ۵۰٬۰۰۰ دلار، یک موقعیت به ارزش ۱٬۰۰۰ دلار ایجاد میکند:
اگر همین موقعیت را در بازار فیوچرز با اهرم ۵ باز کنید، ارزش پوزیشن همچنان ۱٬۰۰۰ دلار باقی میماند؛ اما صرافی حدود ۲۰۰ دلار مارجین اولیه از حساب شما درگیر میکند.
بنابراین مارجین ۲۰۰ دلاری به این معنا نیست که فقط ۲۰۰ دلار ریسک کردهاید. میزان زیان شما به ارزش کل پوزیشن، فاصله حد ضرر، کارمزد، لغزش قیمت و شرایط اجرای سفارش بستگی دارد.
چرا محاسبه حجم معامله اهمیت دارد؟
حتی یک استراتژی سودده نیز بدون کنترل اندازه پوزیشن میتواند حساب معاملاتی را با افت سنگین روبهرو کند. حجم مناسب اجازه میدهد چند معامله ناموفق را بدون آسیب جدی پشت سر بگذارید و همچنان سرمایه کافی برای ادامه فعالیت داشته باشید.
محاسبه اندازه پوزیشن چهار مزیت اصلی دارد:
- زیان هر معامله را پیش از ورود مشخص میکند.
- تصمیمهای هیجانی هنگام نوسان بازار را کاهش میدهد.
- ریسک معاملات مختلف را قابل مقایسه میکند.
- از ورود بیشازحد سنگین در معاملات دارای حد ضرر نزدیک جلوگیری میکند.
دو معامله با سرمایه ورودی یکسان لزوماً ریسک یکسانی ندارند. موقعیتی با حد ضرر ۲ درصدی، نسبت به موقعیتی با حد ضرر ۱۰ درصدی ساختار متفاوتی دارد. معاملهگر باید حجم هرکدام را جداگانه محاسبه کند.
تفاوت حجم معامله، ریسک معامله و مارجین
| مفهوم | توضیح |
|---|---|
| حجم یا اندازه پوزیشن | مقدار دارایی یا ارزش اسمی کل موقعیت معاملاتی |
| ریسک معامله | مقدار زیانی که در صورت فعالشدن حد ضرر انتظار دارید |
| مارجین | سرمایهای که برای نگهداری یک پوزیشن اهرمی درگیر میکنید |
| اهرم | ضریبی که امکان کنترل موقعیتی بزرگتر از مارجین اولیه را فراهم میکند |
| موجودی حساب | کل سرمایهای که در حساب معاملاتی در اختیار دارید |
اشتباه رایج این است که معاملهگر مارجین را با ریسک برابر میداند. ممکن است تنها ۱۰۰ دلار مارجین وارد یک پوزیشن کنید، اما بهدلیل اهرم بالا و نبود حد ضرر، بخش بزرگی از موجودی حساب را در معرض خطر قرار دهید.
فرمول اصلی محاسبه حجم معامله
روش مبتنی بر درصد ریسک، یکی از روشنترین روشها برای تعیین حجم پوزیشن است. این روش چهار متغیر اصلی دارد:
- ارزش فعلی حساب
- درصد ریسک مجاز
- قیمت ورود
- قیمت حد ضرر
مرحله اول: محاسبه مبلغ ریسک
ابتدا تعیین کنید در صورت ناموفقبودن تحلیل، حداکثر چه مقدار از سرمایه را میپذیرید از دست بدهید.
فرض کنید ارزش حساب شما ۲٬۰۰۰ تتر است و برای هر معامله ۱ درصد ریسک در نظر میگیرید:
در این شرایط، هدف شما انتخاب حجمی است که با رسیدن قیمت به حد ضرر، زیان پایه تقریباً به ۲۰ تتر محدود بماند.
مرحله دوم: محاسبه فاصله ورود تا حد ضرر
برای یک موقعیت خرید، فاصله قیمت ورود و حد ضرر را از طریق فرمول زیر به دست آورید:
فرمول درصد فاصله حد ضرر نیز به شکل زیر است:
اگر قیمت ورود بیتکوین ۵۰٬۰۰۰ دلار و حد ضرر ۴۹٬۰۰۰ دلار باشد، فاصله قیمتی برابر با ۱٬۰۰۰ دلار و فاصله درصدی برابر با ۲ درصد خواهد بود.
مرحله سوم: محاسبه ارزش پوزیشن
اکنون مبلغ ریسک را بر فاصله درصدی حد ضرر به شکل اعشاری تقسیم کنید:
در نتیجه، ارزش مناسب این موقعیت حدود ۱٬۰۰۰ تتر است.
مرحله چهارم: محاسبه مقدار دارایی
برای تبدیل ارزش پوزیشن به مقدار بیتکوین، ارزش موقعیت را بر قیمت ورود تقسیم کنید:
همین نتیجه را میتوان با فرمول مستقیم نیز به دست آورد:
مثال کامل محاسبه حجم یک معامله خرید
فرض کنید تریدری شرایط زیر را برای معامله بیتکوین در نظر دارد:
| متغیر | مقدار |
|---|---|
| ارزش حساب | ۲٬۰۰۰ تتر |
| ریسک مجاز | ۱ درصد |
| قیمت ورود | ۵۰٬۰۰۰ دلار |
| حد ضرر | ۴۹٬۰۰۰ دلار |
| فاصله حد ضرر | ۲ درصد |
| مبلغ ریسک | ۲۰ تتر |
| ارزش پوزیشن | ۱٬۰۰۰ تتر |
| مقدار بیتکوین | ۰٫۰۲ BTC |
اگر قیمت به ۴۹٬۰۰۰ دلار برسد، هر بیتکوین ۱٬۰۰۰ دلار افت کرده است. زیان ۰٫۰۲ بیتکوین نیز قبل از محاسبه کارمزد و لغزش قیمت به حدود ۲۰ تتر میرسد.
چنانچه تریدر همین معامله را با اهرم ۵ باز کند، حدود ۲۰۰ تتر مارجین اولیه نیاز دارد؛ اما همچنان پوزیشنی به ارزش ۱٬۰۰۰ تتر را کنترل میکند.
محاسبه حجم معامله فروش یا Short
فرمول اصلی در معامله فروش تفاوتی ندارد. تنها جهت حد ضرر تغییر میکند. در یک پوزیشن شورت، معاملهگر حد ضرر را بالاتر از قیمت ورود قرار میدهد.
فرض کنید ورود روی قیمت ۳٬۰۰۰ دلار و حد ضرر روی ۳٬۰۶۰ دلار قرار دارد. فاصله قیمت تا حد ضرر ۶۰ دلار است. اگر مبلغ ریسک ۱۵ تتر باشد، حجم مناسب به شکل زیر محاسبه میشود:
در این مثال، تریدر یک موقعیت فروش به اندازه ۰٫۲۵ اتریوم یا ارزش اسمی ۷۵۰ تتر باز میکند.
تأثیر اهرم بر حجم و ریسک معامله
اهرم بالاتر، مارجین موردنیاز را کاهش میدهد؛ اما فاصله ورود تا حد ضرر و ارزش پوزیشن، زیان احتمالی را تعیین میکنند. به همین دلیل نباید ابتدا اهرم را انتخاب کنید و سپس کل مارجین در دسترس را وارد معامله کنید.
| اهرم | ارزش پوزیشن | مارجین تقریبی | زیان در حد ضرر ۲ درصدی |
|---|---|---|---|
| بدون اهرم | ۱٬۰۰۰ تتر | ۱٬۰۰۰ تتر | ۲۰ تتر |
| ۲ برابر | ۱٬۰۰۰ تتر | ۵۰۰ تتر | ۲۰ تتر |
| ۵ برابر | ۱٬۰۰۰ تتر | ۲۰۰ تتر | ۲۰ تتر |
| ۱۰ برابر | ۱٬۰۰۰ تتر | ۱۰۰ تتر | ۲۰ تتر |
این جدول کارمزد، لغزش قیمت و شرایط لیکوییدشدن را لحاظ نمیکند. اهرم بالا فاصله قیمت لیکوییدشدن را کاهش میدهد و احتمال بستهشدن اجباری موقعیت را افزایش میدهد. پیش از ورود، قیمت تقریبی لیکوییدشدن را با محل حد ضرر مقایسه کنید.
چگونه کارمزد و لغزش قیمت را در حجم معامله لحاظ کنیم؟
فرمول پایه فرض میکند سفارش دقیقاً در قیمت ورود و حد ضرر اجرا خواهد شد. بازار واقعی همیشه چنین شرایطی ندارد. سفارش مارکت ممکن است با لغزش قیمت اجرا شود و هر دو سمت ورود و خروج نیز هزینه معاملاتی ایجاد کنند.
LBank کارمزد فیوچرز را بر اساس ارزش اسمی معامله و نرخ کارمزد محاسبه میکند. ارزش اسمی نیز از ضرب تعداد قرارداد یا دارایی در قیمت اجرا به دست میآید.
برای محاسبه محافظهکارانهتر، هزینه رفتوبرگشت معامله و لغزش احتمالی را به فاصله حد ضرر اضافه کنید:
فرض کنید فاصله حد ضرر ۲ درصد، مجموع کارمزد ورود و خروج ۰٫۱۲ درصد و لغزش احتمالی ۰٫۰۸ درصد باشد:
با این تعدیل، ارزش پوزیشن از ۱٬۰۰۰ تتر به حدود ۹۰۹ تتر کاهش پیدا میکند. این فاصله احتیاطی کمک میکند زیان واقعی به سقف ریسک تعیینشده نزدیکتر بماند.
در معاملات فیوچرز دائمی، هزینه فاندینگ نیز اهمیت دارد. فاندینگ معمولاً روی زیان فوری حد ضرر اثر مستقیم ندارد، اما نگهداری طولانیمدت پوزیشن میتواند هزینه نهایی معامله را تغییر دهد.
روشهای مختلف تعیین حجم پوزیشن
| روش | نحوه محاسبه | مزیت | محدودیت |
|---|---|---|---|
| درصد ثابت ریسک | ریسککردن درصد مشخصی از ارزش حساب | هماهنگ با رشد یا افت سرمایه | به حد ضرر دقیق نیاز دارد |
| مبلغ ثابت | تعیین یک زیان ثابت برای هر معامله | ساده و قابل کنترل | با تغییر موجودی حساب تطبیق کمتری دارد |
| درصد ثابت سرمایه | اختصاص درصد ثابتی از موجودی به خرید | برای معاملات اسپات ساده است | فاصله حد ضرر را نادیده میگیرد |
| مبتنی بر نوسان | تعیین حد ضرر و حجم با ATR یا دامنه نوسان | با شرایط متغیر بازار سازگار است | محاسبات بیشتری نیاز دارد |
| حجم ثابت دارایی | خرید یا فروش مقدار یکسان در هر معامله | اجرای بسیار ساده | ریسک معاملات را یکسان نگه نمیدارد |
روش درصد ثابت ریسک برای بسیاری از معاملهگران ساختار روشنتری ایجاد میکند؛ زیرا هم سرمایه حساب و هم فاصله حد ضرر را در محاسبات وارد میکند. بااینحال، هیچ درصدی برای همه افراد و تمام استراتژیها مناسب نیست.
محاسبه حجم بر اساس نوسان و اندیکاتور ATR
بازاری که دامنه نوسان بالایی دارد، معمولاً به حد ضرر بازتری نیاز دارد. اگر در چنین بازاری حجم معامله را کاهش ندهید، زیان احتمالی از سقف برنامهریزیشده عبور میکند.
تریدرها میتوانند از اندیکاتور ATR برای تخمین دامنه معمول حرکت قیمت استفاده کنند. برای مثال، اگر ATR اتریوم برابر ۶۰ دلار باشد و معاملهگر حد ضرر را در فاصله ۱٫۵ برابر ATR قرار دهد، فاصله حد ضرر به ۹۰ دلار میرسد:
با مبلغ ریسک ۱۵ تتر، مقدار اتریوم از فرمول زیر به دست میآید:
اگر قیمت اتریوم ۲٬۵۰۰ دلار باشد، ارزش پوزیشن حدود ۴۱۶٫۷۵ تتر خواهد بود.
افزایش ATR باید حجم را کاهش دهد. کاهش ATR نیز امکان استفاده از حجم بزرگتر را فراهم میکند؛ البته تنها زمانی که ساختار نمودار همچنان حد ضرر نزدیکتری را توجیه کند.
محاسبه حجم در معاملات اسپات
در معامله اسپات نیز میتوانید حجم را بر اساس ریسک و حد ضرر محاسبه کنید. تفاوت اصلی این است که معمولاً دارایی واقعی را خریداری میکنید و بدون استفاده از اهرم، باید کل ارزش سفارش را در اختیار داشته باشید.
فرض کنید ۲٬۰۰۰ تتر سرمایه دارید، ریسک مجاز شما ۱ درصد است و حد ضرر را ۵ درصد پایینتر از نقطه ورود قرار میدهید:
در این شرایط، میتوانید حدود ۴۰۰ تتر از دارایی موردنظر را خریداری کنید. اگر قیمت دقیقاً ۵ درصد افت کند، زیان پایه موقعیت به حدود ۲۰ تتر میرسد.
اختصاص کل موجودی به یک خرید فقط به این دلیل که بازار اسپات خطر لیکوییدشدن ندارد، تصمیم کمریسکی محسوب نمیشود. افت شدید قیمت همچنان میتواند بخش قابلتوجهی از سرمایه را کاهش دهد.
محاسبه حجم در ورود پلهای
ورود پلهای محاسبه ریسک را کمی پیچیدهتر میکند. در این روش باید میانگین قیمت ورود، حجم کل و فاصله میانگین ورود تا حد ضرر نهایی را در نظر بگیرید.
فرض کنید تریدر در قیمت ۵۰٬۰۰۰ دلار مقدار ۰٫۰۱ بیتکوین و در قیمت ۴۹٬۵۰۰ دلار نیز ۰٫۰۱ بیتکوین خریداری میکند:
اگر حد ضرر کل پوزیشن روی ۴۸٬۷۵۰ دلار قرار داشته باشد، فاصله میانگین ورود تا حد ضرر ۱٬۰۰۰ دلار خواهد بود. زیان پایه حجم ۰٫۰۲ بیتکوینی نیز حدود ۲۰ تتر است.
پیش از اضافهکردن هر پله، ریسک کل موقعیت را دوباره محاسبه کنید. افزایش حجم بدون اصلاح برنامه ریسک میتواند زیان نهایی را چند برابر کند.
ریسک همزمان چند معامله را چگونه کنترل کنیم؟
ریسک هر معامله را نباید جدا از سایر پوزیشنهای باز بررسی کرد. سه معامله با ریسک ۱ درصدی، در مجموع تا ۳ درصد از حساب را در معرض زیان برنامهریزیشده قرار میدهند.
همبستگی داراییها نیز اهمیت دارد. برای مثال، چند پوزیشن خرید همزمان روی داراییهایی که معمولاً همراه بیتکوین حرکت میکنند، ممکن است در ظاهر معاملات جداگانه باشند؛ اما هنگام ریزش بازار رفتاری شبیه یک موقعیت بزرگ از خود نشان دهند.
در چنین شرایطی میتوانید ریسک هر معامله را کاهش دهید، تعداد موقعیتهای همجهت را محدود کنید یا بخشی از سود پوزیشنهای قبلی را پیش از بازکردن معامله جدید تثبیت کنید.
مراحل عملی محاسبه حجم مناسب هر معامله
- ارزش واقعی حساب را مشخص کنید: موجودی قابلاستفاده و سود و زیان تحققنیافته را در نظر بگیرید.
- سقف ریسک معامله را تعیین کنید: درصدی را انتخاب کنید که با استراتژی و تحمل افت سرمایه شما سازگار باشد.
- نقطه ورود را مشخص کنید: ورود باید بر اساس ساختار بازار باشد، نه صرفاً یک عدد رند.
- حد ضرر منطقی انتخاب کنید: حد ضرر را پشت سطحی قرار دهید که نقض آن، سناریوی شما را نامعتبر میکند.
- فاصله ورود تا حد ضرر را محاسبه کنید: فاصله را هم به واحد قیمت و هم به درصد به دست آورید.
- حجم پوزیشن را حساب کنید: مبلغ ریسک را بر فاصله حد ضرر تقسیم کنید.
- کارمزد و لغزش را لحاظ کنید: در بازارهای کمعمق، حاشیه احتیاط بیشتری در نظر بگیرید.
- مارجین و قیمت لیکوییدشدن را بررسی کنید: در فیوچرز مطمئن شوید لیکوییدشدن قبل از حد ضرر قرار ندارد.
- حجم را با قوانین جفتارز تطبیق دهید: مقدار نهایی را مطابق حداقل سفارش و گام حجمی گرد کنید.
- سفارش حد ضرر را ثبت کنید: محاسبه حجم بدون اجرای منظم حد ضرر، کنترل ریسک را ناقص میکند.
اشتباهات رایج هنگام تعیین حجم معامله
انتخاب حجم بر اساس احساس اطمینان
اعتماد زیاد به یک تحلیل، احتمال درستبودن آن را تضمین نمیکند. معاملهای که ظاهر بسیار مناسبی دارد نیز ممکن است با یک خبر، افزایش نوسان یا تغییر نقدینگی شکست بخورد.
استفاده از کل مارجین در دسترس
درگیرکردن کل موجودی حساب انعطاف معاملهگر را کاهش میدهد. این کار همچنین تحمل حساب در برابر نوسان موقت، کارمزد و تغییر مارجین نگهداری را محدود میکند.
تعیین حد ضرر بر اساس حجم دلخواه
حد ضرر در ارز دیجیتال؛ وقتی یک تصمیم درست، سرمایهات را نجات میدهد
برخی معاملهگران ابتدا حجم بزرگی انتخاب میکنند و سپس برای کاهش زیان عددی، حد ضرر را بیشازحد نزدیک قرار میدهند. نوسان عادی بازار چنین حد ضرری را سریع فعال میکند.
نادیدهگرفتن کارمزد و لغزش قیمت
کارمزد ال بانک چقدر است؟ بررسی کامل fee lbank در اسپات، فیوچرز و برداشت
در حجمهای بزرگ یا جفتارزهای کمعمق، قیمت اجرای واقعی میتواند با قیمت مورد انتظار تفاوت داشته باشد. این اختلاف، زیان نهایی را افزایش میدهد.
ثابت نگهداشتن حجم پس از افت حساب
پس از چند زیان متوالی، ارزش حساب کاهش پیدا میکند. اگر حجم قبلی را حفظ کنید، درصد ریسک واقعی هر معامله افزایش پیدا خواهد کرد. حجم را بر اساس ارزش فعلی حساب محاسبه کنید، نه موجودی اولیه.
افزایش اهرم برای جبران زیان
افزایش اهرم بعد از یک معامله ناموفق، معمولاً فشار روانی و ریسک لیکوییدشدن را بیشتر میکند. محاسبات باید مستقل از نتیجه معامله قبلی باقی بمانند.
برای دریافت آموزشها و آپدیتهای رایگان بازار، همین حالا جوین شو.
محاسبه و اجرای حجم معامله در LBank
پس از انجام محاسبات، میتوانید حجم نهایی را در پنل سفارش LBank وارد کنید. جزئیات رابط کاربری میان نسخه وب و اپلیکیشن تفاوت جزئی دارد، اما منطق کلی سفارش ثابت میماند.
ثبت حجم در بازار اسپات
در بخش معاملات اسپات، ابتدا جفتارز موردنظر را انتخاب کنید. پنل سفارش معمولاً فیلدهای قیمت، مقدار دارایی و ارزش کل سفارش را نمایش میدهد. صفحه معاملاتی LBank نیز اطلاعات Price، Amount و Total را در پنل سفارش نشان میدهد.
در سفارش لیمیت، قیمت ورود و مقدار دارایی را وارد کنید. دکمههای درصدی نیز میتوانند بخشی از موجودی حساب را به سفارش اختصاص دهند؛ اما این درصدها جایگزین محاسبه حجم بر اساس حد ضرر نیستند. راهنمای رسمی LBank به گزینههای ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد برای تعیین سریع مقدار سفارش اشاره میکند.
ثبت حجم در بازار فیوچرز
در بخش Futures، جفتارز، جهت معامله، حالت مارجین و اهرم را مشخص کنید. سپس قیمت و اندازه پوزیشن محاسبهشده را در پنل سفارش وارد کنید. پس از ثبت سفارش، حد ضرر و حد سود را مطابق برنامه معاملاتی کنترل کنید.
ماشینحساب فیوچرز LBank در نسخه وب و اپلیکیشن، محاسباتی مانند سود و زیان، قیمت هدف، قیمت تقریبی لیکوییدشدن، حداکثر اندازه پوزیشن و میانگین ورود را ارائه میکند. قبل از ثبت سفارش نهایی، اعداد خود را در این ابزار بررسی کنید تا خطای محاسباتی کمتری داشته باشید.
بررسی حداقل حجم و قوانین سفارش
هر جفتارز حداقل مقدار سفارش، گام حجمی و محدودیت ارزش پوزیشن مخصوص خود را دارد. به همین دلیل ممکن است سیستم حجم محاسبهشده را نپذیرد و از شما بخواهد مقدار را گرد یا افزایش دهید. LBank این محدودیتها را در بخش Trading Rules هر بازار نمایش میدهد.
اگر حداقل سفارش از حجم مجاز شما بزرگتر بود، حجم را صرفاً برای عبور از محدودیت افزایش ندهید. جفتارز دیگری انتخاب کنید، درصد ریسک را دوباره ارزیابی کنید یا از انجام آن معامله صرفنظر کنید.
چکلیست نهایی پیش از ثبت سفارش
| مورد بررسی | سؤال کنترلی |
|---|---|
| سرمایه حساب | محاسبه را با ارزش فعلی حساب انجام دادهام؟ |
| ریسک مجاز | حداکثر زیان این معامله با برنامه من هماهنگ است؟ |
| حد ضرر | حد ضرر بر اساس ساختار بازار انتخاب شده است؟ |
| حجم پوزیشن | حجم را از روی فاصله ورود تا حد ضرر محاسبه کردهام؟ |
| هزینهها | کارمزد، لغزش و فاندینگ احتمالی را در نظر گرفتهام؟ |
| اهرم | قیمت لیکوییدشدن فاصله مناسبی با حد ضرر دارد؟ |
| ریسک کل | پوزیشنهای همزمان، ریسک حساب را بیشازحد افزایش نمیدهند؟ |
| قوانین سفارش | حجم نهایی با حداقل سفارش و گام حجمی جفتارز سازگار است؟ |
جمعبندی
حجم مناسب معامله از میزان اطمینان شما به تحلیل به دست نمیآید. سرمایه حساب، درصد ریسک، فاصله حد ضرر و هزینه اجرای سفارش، اندازه پوزیشن را تعیین میکنند.
مهمترین اصل این است که ابتدا محل نامعتبرشدن تحلیل را روی نمودار مشخص کنید و سپس حجم را با توجه به همان حد ضرر به دست آورید. تغییر اهرم نباید سقف زیان برنامهریزیشده را تغییر دهد.
هیچ فرمولی نمیتواند لغزش شدید، جهش ناگهانی قیمت، اختلال شبکه یا شکاف نقدینگی را کاملاً حذف کند. به همین دلیل بهتر است بخشی از سقف ریسک را به هزینههای پیشبینینشده اختصاص دهید و پس از هر تغییر در موجودی حساب، حجم معاملات آینده را دوباره محاسبه کنید.
پیش از ورود بعدی، همین محاسبات را روی یک معامله آزمایشی انجام دهید، نتیجه را با ماشینحساب فیوچرز LBank کنترل کنید و تنها زمانی سفارش را ثبت کنید که زیان احتمالی با برنامه مدیریت سرمایه شما هماهنگ باشد.
برای شروع معامله در البانک، همین حالا حساب خودت رو بساز.
سؤالات متداول
بهترین درصد ریسک برای هر معامله چقدر است؟
یک درصد ثابت برای همه مناسب نیست. سرمایه، تجربه، نرخ موفقیت استراتژی، تعداد معاملات همزمان و تحمل افت حساب را بررسی کنید. تریدر محافظهکار ممکن است با ۰٫۵ درصد شروع کند، درحالیکه فرد دیگری ۱ درصد را مناسب بداند.
آیا اهرم بالاتر حجم مناسب معامله را افزایش میدهد؟
خیر. اهرم فقط مارجین موردنیاز را تغییر میدهد. مبلغ ریسک، قیمت ورود و فاصله حد ضرر باید حجم پوزیشن را تعیین کنند.
برای محاسبه حجم از موجودی کل استفاده کنیم یا موجودی آزاد؟
ارزش فعلی حساب یا Equity مبنای دقیقتری ارائه میدهد. سود و زیان باز، سرمایه درگیر و ریسک پوزیشنهای فعال را نیز در نظر بگیرید.
چگونه حجم معامله بدون حد ضرر را محاسبه کنیم؟
بدون حد ضرر مشخص، نمیتوانید زیان احتمالی را با دقت محاسبه کنید. در چنین معاملهای باید سناریوی خروج اضطراری، حداکثر افت قابلتحمل یا حجم بسیار محدودتری تعیین کنید.
آیا کارمزد باید از مبلغ ریسک کم شود؟
بله. برای دقت بیشتر، کارمزد ورود و خروج و لغزش احتمالی را در محاسبات وارد کنید تا زیان نهایی از سقف ریسک فاصله زیادی نگیرد.
بعد از هر معامله باید حجم را دوباره محاسبه کنیم؟
بله. تغییر موجودی حساب، قیمت ورود، حد ضرر و نوسان بازار، حجم مناسب معامله بعدی را تغییر میدهد.
چرا حجم محاسبهشده در LBank قابل ثبت نیست؟
احتمالاً حجم شما با حداقل سفارش، گام حجمی یا محدودیت ارزش سفارش جفتارز هماهنگ نیست. قوانین معاملاتی همان بازار را بررسی و مقدار را به سمت پایین گرد کنید تا ریسک افزایش پیدا نکند.
در ورود پلهای ریسک هر پله را جدا حساب کنیم؟
ابتدا ریسک هر پله را بررسی کنید و سپس ریسک کل موقعیت را با میانگین ورود و حد ضرر نهایی بسنجید. مجموع زیان احتمالی تمام پلهها نباید از سقف تعیینشده عبور کند.
